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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 023.00 | 33 191.00 | 5 831.00 | 39 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 027.00 | 88 803.00 | 118 224.00 | 207 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 223.00 | 288 208.00 | 170 014.00 | 458 223.00 |
BT Marchandises | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CF Disponibilités | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 967.00 | | 221 967.00 | 221 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 190.00 | 288 208.00 | 391 982.00 | 680 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 014.00 | 76 591.00 | | 108 014.00 |
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 357.00 | 31 422.00 | | 60 357.00 |
DL TOTAL (I) | 212 581.00 | 152 225.00 | | 212 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | 55 520.00 | | 40 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 10 630.00 | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 53 173.00 | | 60 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 49 804.00 | | 66 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 401.00 | 169 127.00 | | 179 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 982.00 | 321 352.00 | | 391 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 875.00 | 128 529.00 | | 153 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 333.00 | | 731 333.00 | 731 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 333.00 | | 731 333.00 | 731 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 5 978.00 | | 9 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 527.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 3 629.00 | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 363.00 | 619 010.00 | | 745 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 007.00 | 587 587.00 | | 685 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 357.00 | 31 422.00 | | 60 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 477.00 | | 12 746.00 | 445 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 696.00 | | 12 568.00 | 399 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 179.00 | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 801.00 | 15 407.00 | | 272 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 801.00 | 15 407.00 | | 272 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 598.00 | 15 072.00 | 25 526.00 | 40 598.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 401.00 | 153 875.00 | 25 526.00 | 179 401.00 |