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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 450.00 | |
BT Marchandises | | | 4 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 409 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 544.00 | 168 370.00 | | 206 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 270.00 | 78 174.00 | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 276 025.00 | 290 755.00 | | 276 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | 25 540.00 | | 15 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 1 825.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 50 088.00 | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 85 042.00 | | 39 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 756.00 | 162 494.00 | | 133 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 780.00 | 453 249.00 | | 409 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 067.00 | 52 222.00 | | 131 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 903.00 | 23 518.00 | | -1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 571.00 | 771 966.00 | | 515 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 301.00 | 693 792.00 | | 490 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 270.00 | 78 174.00 | | 25 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 595.00 | | 2 232.00 | 460 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 024.00 | | 1 739.00 | 414 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 990.00 | | 493.00 | 25 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 707.00 | 15 670.00 | | 303 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 707.00 | 15 670.00 | | 303 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VC Groupe et associés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 12 781.00 | 2 689.00 | 15 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 627.00 | 146 145.00 | 26 483.00 | 172 627.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 756.00 | 131 067.00 | 2 689.00 | 133 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |