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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 774.00 | 48 437.00 | 16 337.00 | 64 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 908.00 | 35 600.00 | 47 309.00 | 82 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 357.00 | 107 314.00 | 133 043.00 | 240 357.00 |
BP En cours de production de services | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BT Marchandises | 903 288.00 | | 903 288.00 | 903 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 155.00 | | 358 155.00 | 358 155.00 |
BZ Autres créances | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 859.00 | | 1 540 859.00 | 1 540 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 216.00 | 107 314.00 | 1 673 903.00 | 1 781 216.00 |
CU Autres participations | 66 912.00 | 23 277.00 | 43 635.00 | 66 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
DH Report à nouveau | -21 527.00 | -54 128.00 | | -21 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 030.00 | 32 601.00 | | 30 030.00 |
DL TOTAL (I) | 360 051.00 | 330 021.00 | | 360 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 904.00 | 65 516.00 | | 48 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 775.00 | 160 860.00 | | 224 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 060.00 | 63 700.00 | | 86 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 465.00 | 596 743.00 | | 839 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 016.00 | 124 993.00 | | 103 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 3 962.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 851.00 | 1 015 773.00 | | 1 313 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 903.00 | 1 345 795.00 | | 1 673 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 791.00 | 907 612.00 | | 1 227 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 288.00 | 5 254.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 132.00 | | 2 225.00 | 238 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 458.00 | | 2 225.00 | 145 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 208.00 | 9 829.00 | | 74 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 208.00 | 9 829.00 | | 74 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 666.00 | | 389.00 | 23 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 666.00 | | 389.00 | 23 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 465.00 | 839 465.00 | | 839 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 358 155.00 | | | 358 155.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VI Groupe et associés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 599.00 | | | -15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 867.00 | 629 105.00 | 762.00 | 629 867.00 |
VW T.V.A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 791.00 | 1 227 791.00 | | 1 227 791.00 |