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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 774.00 | 57 083.00 | 7 691.00 | 64 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 746.00 | 56 272.00 | 30 474.00 | 86 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 195.00 | 166 632.00 | 77 563.00 | 244 195.00 |
BP En cours de production de services | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BT Marchandises | 1 044 459.00 | | 1 044 459.00 | 1 044 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 365.00 | 344.00 | 489 020.00 | 489 365.00 |
BZ Autres créances | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 186.00 | 344.00 | 1 724 841.00 | 1 725 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 381.00 | 166 976.00 | 1 802 404.00 | 1 969 381.00 |
CU Autres participations | 66 912.00 | 53 277.00 | 13 635.00 | 66 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 796.00 | 5 396.00 | | 5 796.00 |
DG Autres réserves | 205 923.00 | 198 322.00 | | 205 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 172.00 | 8 001.00 | | 26 172.00 |
DL TOTAL (I) | 427 890.00 | 401 719.00 | | 427 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 769.00 | 109 299.00 | | 80 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 852.00 | 160 789.00 | | 161 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 748.00 | 107 149.00 | | 140 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 804.00 | 916 503.00 | | 763 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 625.00 | 119 107.00 | | 185 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | 9 447.00 | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 514.00 | 1 422 911.00 | | 1 374 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 404.00 | 1 824 630.00 | | 1 802 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 766.00 | 1 315 762.00 | | 1 233 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 769.00 | 47 723.00 | | 30 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 940.00 | | 1 255.00 | 242 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 266.00 | | 1 255.00 | 150 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 651.00 | 9 704.00 | | 103 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 651.00 | 9 704.00 | | 103 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 804.00 | 763 804.00 | | 763 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 488 952.00 | 488 952.00 | | 488 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 947.00 | 656 185.00 | 762.00 | 656 947.00 |
VW T.V.A. | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 766.00 | 1 233 766.00 | | 1 233 766.00 |