| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 934.00 | 63 859.00 | 14 075.00 | 77 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 519.00 | 81 884.00 | 69 635.00 | 151 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 215.00 | 145 743.00 | 109 472.00 | 255 215.00 |
BP En cours de production de services | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BT Marchandises | 585 494.00 | | 585 494.00 | 585 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 720.00 | | 434 720.00 | 434 720.00 |
BZ Autres créances | 206 524.00 | | 206 524.00 | 206 524.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 029.00 | | 1 268 029.00 | 1 268 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 245.00 | 145 743.00 | 1 377 502.00 | 1 523 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
DH Report à nouveau | -69 277.00 | | | -69 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | -69 277.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 352 669.00 | 358 614.00 | | 352 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 972.00 | 250 898.00 | | 296 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 608.00 | 162 268.00 | | 160 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 009.00 | 40 341.00 | | 39 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 675.00 | 717 968.00 | | 405 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 856.00 | 147 307.00 | | 121 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 4 747.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 832.00 | 1 324 146.00 | | 1 024 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 502.00 | 1 682 760.00 | | 1 377 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 824.00 | 1 283 805.00 | | 760 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 972.00 | 531.00 | | 46 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 433.00 | | 34 783.00 | 220 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 671.00 | | 34 783.00 | 194 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 561.00 | 21 182.00 | | 124 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 561.00 | 21 182.00 | | 124 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 675.00 | 405 675.00 | | 405 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 434 720.00 | 434 720.00 | | 434 720.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 058.00 | 179 058.00 | | 179 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 007.00 | 641 245.00 | 762.00 | 642 007.00 |
VW T.V.A. | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 824.00 | 760 824.00 | 225 000.00 | 985 824.00 |