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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 774.00 | 54 788.00 | 9 987.00 | 64 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 491.00 | 48 863.00 | 36 628.00 | 85 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 940.00 | 156 928.00 | 86 012.00 | 242 940.00 |
BP En cours de production de services | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BT Marchandises | 944 597.00 | | 944 597.00 | 944 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 202.00 | 344.00 | 520 858.00 | 521 202.00 |
BZ Autres créances | 242 856.00 | | 242 856.00 | 242 856.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 962.00 | 344.00 | 1 738 618.00 | 1 738 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 902.00 | 157 272.00 | 1 824 630.00 | 1 981 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 66 912.00 | 53 277.00 | 13 635.00 | 66 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 3 713.00 | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 198 322.00 | 166 339.00 | | 198 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 33 667.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 401 719.00 | 393 718.00 | | 401 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 299.00 | 88 239.00 | | 109 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 789.00 | 188 670.00 | | 160 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 149.00 | 13 649.00 | | 107 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 503.00 | 901 817.00 | | 916 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 107.00 | 157 863.00 | | 119 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 22 056.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 911.00 | 1 372 912.00 | | 1 422 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 630.00 | 1 766 629.00 | | 1 824 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 762.00 | | | 1 315 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 723.00 | 9 845.00 | | 47 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 469.00 | | 1 471.00 | 241 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 795.00 | | 1 471.00 | 148 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 702.00 | 9 949.00 | | 93 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 702.00 | 9 949.00 | | 93 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 503.00 | 916 503.00 | | 916 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 520 789.00 | 520 789.00 | | 520 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 768.00 | | | 316 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 652.00 | 766 477.00 | 1 175.00 | 767 652.00 |
VW T.V.A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 762.00 | 1 315 762.00 | | 1 315 762.00 |