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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 934.00 | 59 636.00 | 18 299.00 | 77 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 736.00 | 64 925.00 | 51 811.00 | 116 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 433.00 | 124 561.00 | 95 872.00 | 220 433.00 |
BP En cours de production de services | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BT Marchandises | 819 654.00 | | 819 654.00 | 819 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
BZ Autres créances | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
CF Disponibilités | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 888.00 | | 1 586 888.00 | 1 586 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 321.00 | 124 561.00 | 1 682 760.00 | 1 807 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 5 796.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 230 786.00 | 205 923.00 | | 230 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 277.00 | 26 172.00 | | -69 277.00 |
DL TOTAL (I) | 358 614.00 | 427 890.00 | | 358 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898.00 | 80 769.00 | | 250 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 268.00 | 161 852.00 | | 162 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 341.00 | 140 748.00 | | 40 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 968.00 | 763 804.00 | | 717 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 307.00 | 185 625.00 | | 147 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 41 098.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 146.00 | 1 374 514.00 | | 1 324 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 760.00 | 1 802 404.00 | | 1 682 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 805.00 | 1 233 766.00 | | 1 283 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 30 769.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 195.00 | | 43 150.00 | 244 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 912.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 912.00 | 220 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | | 43 150.00 | 151 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 355.00 | 11 206.00 | | 113 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 355.00 | 11 206.00 | | 113 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 968.00 | 717 968.00 | | 717 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 389 477.00 | 389 477.00 | | 389 477.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 367.00 | 250 367.00 | | 250 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 371.00 | 233 371.00 | | 233 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 402.00 | 648 640.00 | 762.00 | 649 402.00 |
VW T.V.A. | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | | 1 283 805.00 |