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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 774.00 | 51 612.00 | 13 162.00 | 64 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 020.00 | 42 089.00 | 41 931.00 | 84 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 469.00 | 146 979.00 | 94 490.00 | 241 469.00 |
BP En cours de production de services | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BT Marchandises | 922 911.00 | | 922 911.00 | 922 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 940.00 | 344.00 | 528 596.00 | 528 940.00 |
BZ Autres créances | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 483.00 | 344.00 | 1 672 139.00 | 1 672 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 952.00 | 147 323.00 | 1 766 629.00 | 1 913 952.00 |
CU Autres participations | 66 912.00 | 53 277.00 | 13 635.00 | 66 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 288.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 166 339.00 | 158 260.00 | | 166 339.00 |
DH Report à nouveau | | -21 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | 30 030.00 | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 393 718.00 | 360 051.00 | | 393 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 239.00 | 48 904.00 | | 88 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 670.00 | 224 775.00 | | 188 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 649.00 | 86 060.00 | | 13 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 817.00 | 839 465.00 | | 901 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 863.00 | 103 016.00 | | 157 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 22 056.00 | 11 015.00 | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 912.00 | 1 313 851.00 | | 1 372 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 629.00 | 1 673 903.00 | | 1 766 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 263.00 | 1 227 791.00 | | 1 359 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 845.00 | 4 288.00 | | 9 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 357.00 | | 1 112.00 | 240 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 683.00 | | 1 112.00 | 147 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 9 665.00 | | 84 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 9 665.00 | | 84 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 277.00 | 30 344.00 | | 23 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 30 344.00 | | 23 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 817.00 | 901 817.00 | | 901 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 528 527.00 | | | 528 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VI Groupe et associés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 933.00 | 728 171.00 | 762.00 | 728 933.00 |
VW T.V.A. | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 263.00 | 1 359 263.00 | | 1 359 263.00 |