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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 052.00 | 17 913.00 | 138.00 | 18 052.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 127.00 | 20 436.00 | 4 691.00 | 25 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 438.00 | 154 363.00 | 43 075.00 | 197 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 356.00 | 194 691.00 | 59 665.00 | 254 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BT Marchandises | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 664.00 | 10 104.00 | 176 560.00 | 186 664.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
CF Disponibilités | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 687.00 | 10 104.00 | 520 582.00 | 530 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 043.00 | 204 795.00 | 580 247.00 | 785 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 325 038.00 | | | 325 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 247.00 | | | 580 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 447.00 | | 1 878 447.00 | 1 878 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 447.00 | | 1 878 447.00 | 1 878 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 079.00 | | | 1 893 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 022.00 | | | 1 833 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 599.00 | | 17 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 945.00 | 14 946.00 | 3 200.00 | 182 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 461.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 492.00 | 14 485.00 | 3 200.00 | 165 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 897.00 | 4 978.00 | 5 919.00 | 10 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 981.00 | 245 851.00 | 11 131.00 | 256 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 604.00 | 160 685.00 | 5 919.00 | 166 604.00 |