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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 674.00 | 19 771.00 | 4 903.00 | 24 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 429.00 | 186 133.00 | 74 296.00 | 260 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 489.00 | 221 679.00 | 103 810.00 | 325 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BT Marchandises | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 042.00 | 10 105.00 | 129 938.00 | 140 042.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
CF Disponibilités | 497 835.00 | | 497 835.00 | 497 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 774.00 | 10 105.00 | 942 669.00 | 952 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 262.00 | 231 784.00 | 1 046 478.00 | 1 278 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DL TOTAL (I) | 463 436.00 | | | 463 436.00 |
DP Provisions pour risques | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 146.00 | | | 223 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 525.00 | | | 534 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 478.00 | | | 1 046 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 242.00 | | | 287 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 533.00 | | 19 956.00 | 305 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 975.00 | | 5 106.00 | 281 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | 14 850.00 | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 712.00 | 25 968.00 | | 195 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 914.00 | 25 968.00 | | 181 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 096.00 | 18 422.00 | | 30 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 096.00 | 18 422.00 | | 30 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 146.00 | 175 459.00 | 47 687.00 | 223 146.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 441.00 | 179 310.00 | 9 131.00 | 188 441.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 929.00 | 287 242.00 | 47 687.00 | 334 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |