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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 824.00 | 18 523.00 | 2 301.00 | 20 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 174.00 | 161 414.00 | 97 760.00 | 259 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 533.00 | 195 712.00 | 109 822.00 | 305 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 399.00 | 10 105.00 | 122 295.00 | 132 399.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 357 947.00 | | 357 947.00 | 357 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 764.00 | 10 105.00 | 649 659.00 | 659 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 297.00 | 205 816.00 | 759 481.00 | 965 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 765.00 | | | 182 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
DL TOTAL (I) | 415 656.00 | | | 415 656.00 |
DP Provisions pour risques | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 481.00 | | | 759 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 694.00 | | 24 909.00 | 286 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 305 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 281 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 136.00 | | 24 909.00 | 263 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 862.00 | 26 921.00 | 6 070.00 | 174 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 064.00 | 26 921.00 | 6 070.00 | 161 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 559.00 | | 462.00 | 30 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 559.00 | | 462.00 | 30 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 373.00 | 25 327.00 | 60 046.00 | 85 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 039.00 | 147 908.00 | 9 131.00 | 157 039.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 159.00 | 160 114.00 | 60 046.00 | 220 159.00 |