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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 12 938.00 | 347.00 | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 16 130.00 | 11 624.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 451.00 | 192 781.00 | 55 670.00 | 248 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 418.00 | 223 826.00 | 92 592.00 | 316 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 117 665.00 | 54 168.00 | 63 497.00 | 117 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 277.00 | 15 305.00 | 94 972.00 | 110 277.00 |
BZ Autres créances | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CF Disponibilités | 496 779.00 | | 496 779.00 | 496 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 417.00 | 69 473.00 | 940 944.00 | 1 010 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 835.00 | 293 299.00 | 1 033 536.00 | 1 326 835.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DL TOTAL (I) | 478 564.00 | | | 478 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 972.00 | | | 554 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 536.00 | | | 1 033 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 489.00 | | 15 121.00 | 325 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 192.00 | 316 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 13 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 160.00 | 278 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | 519.00 | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 080.00 | | 14 262.00 | 287 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 131.00 | | 340.00 | 24 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 679.00 | 26 339.00 | 24 192.00 | 221 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 172.00 | 1 032.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 881.00 | 26 167.00 | 23 160.00 | 207 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 105.00 | 5 200.00 | | 10 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 105.00 | 59 368.00 | | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 623.00 | 59 368.00 | 48 518.00 | 58 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 182.00 | 29 757.00 | 105 424.00 | 135 182.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 148.00 | 249 017.00 | 9 131.00 | 258 148.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 526.00 | 188 102.00 | 105 424.00 | 293 526.00 |