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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 639.00 | 21 521.00 | 4 118.00 | 25 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 608.00 | 168 093.00 | 39 514.00 | 207 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 037.00 | 209 643.00 | 53 394.00 | 263 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BT Marchandises | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 463.00 | 10 104.00 | 133 359.00 | 143 463.00 |
BZ Autres créances | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
CF Disponibilités | 253 381.00 | | 253 381.00 | 253 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 685.00 | 10 104.00 | 746 581.00 | 756 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 723.00 | 219 748.00 | 799 975.00 | 1 019 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 394 013.00 | | | 394 013.00 |
DP Provisions pour risques | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 865.00 | | | 375 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 975.00 | | | 799 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 303.00 | | | 236 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 356.00 | | | 254 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 691.00 | 14 953.00 | | 194 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 138.00 | | 17 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 777.00 | 14 815.00 | | 176 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919.00 | 5 066.00 | 853.00 | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 415.00 | 203 285.00 | 9 131.00 | 212 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 156.00 | 236 304.00 | 853.00 | 237 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |