| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 724.00 | 19 198.00 | 3 526.00 | 22 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 435.00 | 139 888.00 | 98 547.00 | 238 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 694.00 | 174 861.00 | 111 833.00 | 286 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 296.00 | 10 105.00 | 130 191.00 | 140 296.00 |
BZ Autres créances | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 311 273.00 | | 311 273.00 | 311 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 965.00 | 10 105.00 | 640 861.00 | 650 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 660.00 | 184 966.00 | 752 694.00 | 937 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DL TOTAL (I) | 347 765.00 | | | 347 765.00 |
DP Provisions pour risques | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 694.00 | | | 752 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 038.00 | | 75 826.00 | 263 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 170.00 | 286 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 254.00 | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 916.00 | 263 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 225.00 | | 75 826.00 | 235 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 644.00 | 17 387.00 | 52 170.00 | 209 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | 4 254.00 | 18 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 592.00 | 17 387.00 | 47 916.00 | 191 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 096.00 | 463.00 | | 30 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 096.00 | 463.00 | | 30 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 283.00 | 25 910.00 | 85 373.00 | 111 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 232.00 | 181 102.00 | 9 131.00 | 190 232.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 552.00 | 164 179.00 | 85 373.00 | 249 552.00 |