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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 886.00 | 109 837.00 | 27 049.00 | 136 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 724.00 | 117 732.00 | 30 992.00 | 148 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 683.00 | 117 732.00 | 156 951.00 | 274 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -214 040.00 | -241 344.00 | | -214 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 779.00 | 27 304.00 | | 98 779.00 |
DL TOTAL (I) | -107 638.00 | -206 417.00 | | -107 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | 4 217.00 | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 94 300.00 | | 9 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 523.00 | 207 875.00 | | 193 523.00 |
EA Autres dettes | 58 795.00 | 86 440.00 | | 58 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 589.00 | 392 833.00 | | 264 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 951.00 | 186 416.00 | | 156 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 639.00 | 392 833.00 | | 236 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | 3 201.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 009.00 | | 8 659.00 | 143 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 148 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 148 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 399.00 | | 8 659.00 | 142 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 449.00 | 18 226.00 | 2 943.00 | 102 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 449.00 | 18 226.00 | 2 943.00 | 102 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 795.00 | 30 845.00 | 27 950.00 | 58 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 569.00 | 125 959.00 | 610.00 | 126 569.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 589.00 | 236 639.00 | 27 950.00 | 264 589.00 |