| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 929.00 | 127 439.00 | 52 489.00 | 179 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 364.00 | 133 264.00 | 53 099.00 | 186 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 593.00 | 133 264.00 | 244 328.00 | 377 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -115 261.00 | -214 040.00 | | -115 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 222.00 | 98 779.00 | | 108 222.00 |
DL TOTAL (I) | 583.00 | -107 638.00 | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | 159.00 | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 9 928.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 652.00 | 193 523.00 | | 185 652.00 |
EA Autres dettes | 31 150.00 | 58 795.00 | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 745.00 | 264 589.00 | | 243 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 328.00 | 156 951.00 | | 244 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 610.00 | 236 639.00 | | 225 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 725.00 | | 49 059.00 | 148 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 8 087.00 | 186 364.00 | 3 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 8 087.00 | 185 754.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 115.00 | | 49 059.00 | 148 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 732.00 | 23 041.00 | 7 509.00 | 117 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 732.00 | 23 041.00 | 7 509.00 | 117 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 524.00 | 163 914.00 | 610.00 | 164 524.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 745.00 | 225 610.00 | 18 135.00 | 243 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |