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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 924.00 | 18 924.00 | 16 000.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 185.00 | 164 908.00 | 35 278.00 | 200 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 519.00 | 183 832.00 | 56 687.00 | 240 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
BZ Autres créances | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CF Disponibilités | 156 226.00 | | 156 226.00 | 156 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 582.00 | 183 832.00 | 369 750.00 | 553 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 181 799.00 | 178 485.00 | | 181 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 88 314.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 191 252.00 | 275 184.00 | | 191 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 6 530.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 313.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 8 589.00 | | 30 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 809.00 | 157 747.00 | | 145 809.00 |
EA Autres dettes | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 498.00 | 177 454.00 | | 178 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 750.00 | 452 638.00 | | 369 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 498.00 | 175 793.00 | | 178 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 479.00 | | 10 576.00 | 235 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 240 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 235 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 069.00 | | 10 576.00 | 230 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 115.00 | 23 961.00 | 4 244.00 | 164 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 115.00 | 23 961.00 | 4 244.00 | 164 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 247.00 | 156 837.00 | 5 410.00 | 162 247.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |