| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 445.00 | 135 529.00 | 36 916.00 | 172 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 680.00 | 141 354.00 | 42 326.00 | 183 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 861.00 | | 208 861.00 | 208 861.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 799.00 | 141 354.00 | 308 445.00 | 449 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 039.00 | -115 261.00 | | -7 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 218.00 | 108 222.00 | | 105 218.00 |
DL TOTAL (I) | 105 801.00 | 583.00 | | 105 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 18 842.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 8 102.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 043.00 | 185 652.00 | | 181 043.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 31 150.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 644.00 | 243 745.00 | | 202 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 445.00 | 244 328.00 | | 308 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 644.00 | 225 610.00 | | 202 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 364.00 | | 12 585.00 | 186 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 183 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268.00 | 178 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 754.00 | | 7 785.00 | 185 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 4 800.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 264.00 | 20 949.00 | 12 860.00 | 133 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 264.00 | 20 949.00 | 12 860.00 | 133 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 208 861.00 | 208 861.00 | | 208 861.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 327.00 | 236 917.00 | 5 410.00 | 242 327.00 |
VW T.V.A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |