| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 924.00 | 12 817.00 | 22 107.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 145.00 | 151 299.00 | 43 847.00 | 195 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 479.00 | 164 115.00 | 71 364.00 | 235 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 222 811.00 | | 222 811.00 | 222 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 275.00 | | 381 275.00 | 381 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 754.00 | 164 115.00 | 452 638.00 | 616 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 178 485.00 | 97 416.00 | | 178 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 314.00 | 81 069.00 | | 88 314.00 |
DL TOTAL (I) | 275 184.00 | 186 871.00 | | 275 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530.00 | 11 233.00 | | 6 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 3.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 15 057.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 747.00 | 170 348.00 | | 157 747.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 3 500.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 454.00 | 200 142.00 | | 177 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 638.00 | 387 012.00 | | 452 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 793.00 | 193 612.00 | | 175 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 585.00 | | 8 894.00 | 226 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 175.00 | | 8 894.00 | 221 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 610.00 | 4 800.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 530.00 | 4 869.00 | 1 661.00 | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 873.00 | 159 073.00 | 4 800.00 | 163 873.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 454.00 | 175 793.00 | 1 661.00 | 177 454.00 |