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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 175.00 | 7 215.00 | 21 960.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 000.00 | 130 287.00 | 61 713.00 | 192 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 585.00 | 137 502.00 | 89 083.00 | 226 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 930.00 | | 297 930.00 | 297 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 514.00 | 137 502.00 | 387 012.00 | 524 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
DH Report à nouveau | | -7 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 069.00 | 105 218.00 | | 81 069.00 |
DL TOTAL (I) | 186 871.00 | 105 801.00 | | 186 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 230.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 17 871.00 | | 15 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 348.00 | 181 043.00 | | 170 348.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 142.00 | 202 644.00 | | 200 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 012.00 | 308 445.00 | | 387 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 612.00 | 202 644.00 | | 193 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354.00 | 18 522.00 | 22 374.00 | 141 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 354.00 | 18 522.00 | 22 374.00 | 141 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 1 810.00 | 3 600.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 233.00 | 4 703.00 | 6 530.00 | 11 233.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 812.00 | 183 212.00 | 3 600.00 | 186 812.00 |
VW T.V.A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 142.00 | 193 612.00 | 6 530.00 | 200 142.00 |