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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 751.00 | 149 044.00 | 49 706.00 | 198 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 858.00 | 160 661.00 | 39 197.00 | 199 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 085.00 | 315 526.00 | 152 558.00 | 468 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
BZ Autres créances | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 530 881.00 | | 530 881.00 | 530 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 082.00 | | 1 215 082.00 | 1 215 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 167.00 | 315 526.00 | 1 367 641.00 | 1 683 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 325.00 | | | 825 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 047.00 | | | 1 021 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 317.00 | | | 286 317.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 594.00 | | | 346 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 641.00 | | | 1 367 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 314.00 | | 1 403 314.00 | 1 403 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 314.00 | | 1 403 314.00 | 1 403 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 691.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 421.00 | | | 1 450 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 699.00 | | | 1 287 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 800.00 | | 21 253.00 | 574 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 968.00 | 468 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 968.00 | 429 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 325.00 | | 21 253.00 | 536 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 766.00 | 28 691.00 | 125 931.00 | 412 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 946.00 | 28 691.00 | 125 931.00 | 406 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 600 992.00 | | | 600 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 255.00 | 12 093.00 | 7 161.00 | 19 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VP Divers | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 233.00 | 666 067.00 | 2 165.00 | 668 233.00 |
VW T.V.A. | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 594.00 | 339 432.00 | 7 161.00 | 346 594.00 |