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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 801.00 | 93 123.00 | 50 678.00 | 143 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 989.00 | 177 384.00 | 44 605.00 | 221 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 667.00 | 276 328.00 | 161 338.00 | 437 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 999.00 | | 641 999.00 | 641 999.00 |
BZ Autres créances | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 508 214.00 | | 508 214.00 | 508 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 652.00 | | 1 252 652.00 | 1 252 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 319.00 | 276 328.00 | 1 413 991.00 | 1 690 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 559.00 | | | 893 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 897.00 | | | 1 049 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
EA Autres dettes | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 991.00 | | | 1 413 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 008.00 | | 1 367 008.00 | 1 367 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 008.00 | | 1 367 008.00 | 1 367 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 020.00 | | | 1 374 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 682.00 | | | 1 250 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 085.00 | | 34 863.00 | 468 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 281.00 | 437 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 281.00 | 396 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 609.00 | | 32 463.00 | 429 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 400.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 526.00 | 26 083.00 | 65 281.00 | 315 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 706.00 | 26 083.00 | 65 281.00 | 309 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 641 999.00 | | | 641 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 974.00 | 731 408.00 | 4 565.00 | 735 974.00 |
VW T.V.A. | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 093.00 | 364 093.00 | | 364 093.00 |