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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 109.00 | 107 224.00 | 100 884.00 | 208 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 754.00 | 167 561.00 | 120 193.00 | 287 754.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 271.00 | 280 606.00 | 289 665.00 | 570 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 088.00 | | 771 088.00 | 771 088.00 |
BZ Autres créances | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CF Disponibilités | 471 817.00 | | 471 817.00 | 471 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 340.00 | | 1 323 340.00 | 1 323 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 611.00 | 280 606.00 | 1 613 005.00 | 1 893 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 840.00 | | | 1 015 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 253.00 | | | 1 135 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 412.00 | | | 414 412.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 752.00 | | | 477 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 005.00 | | | 1 613 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 752.00 | | | 477 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 410.00 | | 1 475 410.00 | 1 475 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 410.00 | | 1 475 410.00 | 1 475 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 984.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 609.00 | | | 1 516 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 196.00 | | | 1 430 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 289.00 | | 61 879.00 | 560 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 897.00 | 570 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 897.00 | 526 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 881.00 | | 59 879.00 | 518 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | 2 000.00 | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 519.00 | 39 984.00 | 51 897.00 | 292 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 699.00 | 39 984.00 | 51 897.00 | 286 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 771 088.00 | 771 088.00 | | 771 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VI Groupe et associés | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 620.00 | 851 522.00 | 7 097.00 | 858 620.00 |
VW T.V.A. | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 752.00 | 477 752.00 | | 477 752.00 |