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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 686.00 | 97 798.00 | 112 887.00 | 210 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 195.00 | 188 900.00 | 88 294.00 | 277 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 289.00 | 292 519.00 | 267 769.00 | 560 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 689.00 | | 626 689.00 | 626 689.00 |
BZ Autres créances | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 541 620.00 | | 541 620.00 | 541 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 455.00 | | 1 267 455.00 | 1 267 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 744.00 | 292 519.00 | 1 535 225.00 | 1 827 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 622.00 | | | 945 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 840.00 | | | 1 148 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 385.00 | | | 386 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 225.00 | | | 1 535 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 034.00 | | 1 694 034.00 | 1 694 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 034.00 | | 1 694 034.00 | 1 694 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 008.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 189.00 | | | -17 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 815.00 | | | 1 695 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 597.00 | | | 1 525 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 914.00 | | 135 238.00 | 445 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 863.00 | 560 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 863.00 | 518 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 661.00 | | 135 083.00 | 404 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 154.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 031.00 | 26 008.00 | 16 519.00 | 283 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 211.00 | 26 008.00 | 16 519.00 | 277 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 626 689.00 | 626 689.00 | | 626 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VP Divers | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 905.00 | 712 807.00 | 5 097.00 | 717 905.00 |
VW T.V.A. | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 385.00 | 386 385.00 | | 386 385.00 |