| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 414.00 | 96 883.00 | 72 531.00 | 169 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 258.00 | 162 172.00 | 72 086.00 | 234 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 528.00 | 264 875.00 | 249 653.00 | 514 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 041.00 | | 552 041.00 | 552 041.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 862.00 | | 971 862.00 | 971 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 390.00 | 264 875.00 | 1 221 515.00 | 1 486 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 393.00 | | | 792 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
DL TOTAL (I) | 906 360.00 | | | 906 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 515.00 | | | 1 221 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 964.00 | | 1 530 964.00 | 1 530 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 964.00 | | 1 530 964.00 | 1 530 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 352.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 949.00 | | | 1 544 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 982.00 | | | 1 463 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 306.00 | | 54 339.00 | 506 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 117.00 | 514 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 117.00 | 434 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 899.00 | | 15 891.00 | 464 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | 38 448.00 | 5 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 640.00 | 51 352.00 | 46 117.00 | 259 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 820.00 | 51 352.00 | 46 117.00 | 253 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
UX Autres créances clients | 552 041.00 | 552 041.00 | | 552 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 797.00 | 596 252.00 | 43 545.00 | 639 797.00 |
VW T.V.A. | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 155.00 | 315 155.00 | | 315 155.00 |