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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 486.00 | 91 650.00 | 87 836.00 | 179 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 412.00 | 162 170.00 | 92 242.00 | 254 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 306.00 | 259 640.00 | 246 665.00 | 506 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 967.00 | | 567 967.00 | 567 967.00 |
BZ Autres créances | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CF Disponibilités | 474 008.00 | | 474 008.00 | 474 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 719.00 | | 1 105 719.00 | 1 105 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 026.00 | 259 640.00 | 1 352 385.00 | 1 612 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 253.00 | | | 1 002 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 860.00 | | | -109 860.00 |
DL TOTAL (I) | 925 393.00 | | | 925 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 997.00 | | | 368 997.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 992.00 | | | 426 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 385.00 | | | 1 352 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 992.00 | | | 426 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 793.00 | | 1 379 793.00 | 1 379 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 793.00 | | 1 379 793.00 | 1 379 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 453.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 500.00 | | | 1 409 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 361.00 | | | 1 519 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 860.00 | | | -109 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 271.00 | | 7 735.00 | 570 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 097.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 700.00 | 464 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 863.00 | | 7 735.00 | 526 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 606.00 | 48 453.00 | 69 417.00 | 280 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 786.00 | 48 453.00 | 69 417.00 | 274 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 567 967.00 | 567 967.00 | | 567 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 808.00 | 631 711.00 | 5 097.00 | 636 808.00 |
VW T.V.A. | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 992.00 | 426 992.00 | | 426 992.00 |