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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130.00 | 311 531.00 | 203 600.00 | 515 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 036.00 | 394 395.00 | 57 641.00 | 452 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
BF Prêts | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 498.00 | 705 925.00 | 617 572.00 | 1 323 498.00 |
BT Marchandises | 1 401 826.00 | | 1 401 826.00 | 1 401 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 830.00 | 116 560.00 | 1 028 271.00 | 1 144 830.00 |
BZ Autres créances | 1 074 505.00 | | 1 074 505.00 | 1 074 505.00 |
CF Disponibilités | 525 853.00 | | 525 853.00 | 525 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 284.00 | 116 560.00 | 4 240 724.00 | 4 357 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781.00 | 822 485.00 | 4 858 296.00 | 5 680 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DG Autres réserves | 614 910.00 | 585 731.00 | | 614 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045.00 | 53 500.00 | | 228 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 981.00 | 1 747 936.00 | | 1 975 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065.00 | 164 185.00 | | 98 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 78.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256.00 | 1 713 602.00 | | 2 261 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 713.00 | 251 555.00 | | 295 713.00 |
EA Autres dettes | 218 537.00 | 147 365.00 | | 218 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 315.00 | 2 276 784.00 | | 2 882 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296.00 | 4 024 720.00 | | 4 858 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665.00 | 2 179 702.00 | | 2 832 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 562.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 345 493.00 | 88 346.00 | 14 433 839.00 | 14 345 493.00 |
FG Production vendue services | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 659.00 | 88 346.00 | 14 529 005.00 | 14 440 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 751 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 335 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 258.00 | 56 282.00 | | 34 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | 8 945.00 | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | 22 361.00 | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736.00 | 31 306.00 | | 38 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229.00 | 9 954.00 | | 14 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542.00 | 34 512.00 | | 18 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771.00 | 81 293.00 | | 32 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | -49 987.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326.00 | 13 200 049.00 | | 14 619 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280.00 | 13 146 550.00 | | 14 391 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 045.00 | 53 500.00 | | 228 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 733.00 | | 291 557.00 | 1 116 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 356 331.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 84 613.00 | 1 323 498.00 | 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 613.00 | 967 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 769.00 | | 93 009.00 | 958 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 964.00 | | 198 548.00 | 157 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016.00 | 68 980.00 | 66 071.00 | 703 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016.00 | 68 980.00 | 66 071.00 | 703 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 833.00 | 10 539.00 | 13 812.00 | 119 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 833.00 | 10 539.00 | 13 812.00 | 119 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 833.00 | 10 539.00 | 13 812.00 | 119 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 539.00 | 13 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256.00 | 2 261 256.00 | | 2 261 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537.00 | 218 537.00 | | 218 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
UP Prêts | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 581.00 | 169 965.00 | | 172 581.00 |
UX Autres créances clients | 989 085.00 | | | 989 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
VB T. V. A. | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
VC Groupe et associés | 219 922.00 | | | 219 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065.00 | 48 661.00 | 49 404.00 | 98 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656.00 | | | 769 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381.00 | 2 628 765.00 | 2 616.00 | 2 631 381.00 |
VW T.V.A. | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070.00 | 2 832 665.00 | 49 404.00 | 2 882 070.00 |