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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 3 119.00 | 5 484.00 | 8 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 287.00 | 200 155.00 | 38 132.00 | 238 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 101.00 | 100 812.00 | 6 289.00 | 107 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 211.00 | | 448 211.00 | 448 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 946.00 | 304 087.00 | 1 373 859.00 | 1 677 946.00 |
BT Marchandises | 1 416 467.00 | 5 215.00 | 1 411 252.00 | 1 416 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 494.00 | 171 449.00 | 737 045.00 | 908 494.00 |
BZ Autres créances | 674 855.00 | | 674 855.00 | 674 855.00 |
CF Disponibilités | 471 831.00 | | 471 831.00 | 471 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 490.00 | 176 664.00 | 3 398 826.00 | 3 575 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 436.00 | 480 751.00 | 4 772 685.00 | 5 253 436.00 |
CU Autres participations | 778 502.00 | | 778 502.00 | 778 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DG Autres réserves | 751 868.00 | | | 751 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 832.00 | | | 294 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 282.00 | | | 2 213 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 297.00 | | | 430 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 052.00 | | | 1 748 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
EA Autres dettes | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 403.00 | | | 2 559 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 685.00 | | | 4 772 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 273.00 | | | 2 130 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 161.00 | | 27 620.00 | 1 658 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 1 677 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 345 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | 2 434.00 | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 571.00 | | 4 652.00 | 348 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 419.00 | | 20 534.00 | 1 303 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 155.00 | 31 766.00 | 7 835.00 | 280 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 316.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 352.00 | 30 450.00 | 7 835.00 | 278 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
6T Sur comptes clients | 161 993.00 | 16 426.00 | 6 970.00 | 161 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 208.00 | 16 426.00 | 6 970.00 | 167 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 208.00 | 16 426.00 | 6 970.00 | 167 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 426.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 052.00 | 1 748 052.00 | | 1 748 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 240.00 | 97 194.00 | 46.00 | 97 240.00 |
UX Autres créances clients | 703 128.00 | 703 128.00 | | 703 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 365.00 | 205 365.00 | | 205 365.00 |
VB T. V. A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 297.00 | 51 574.00 | 341 223.00 | 430 297.00 |
VI Groupe et associés | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 668.00 | 631 668.00 | | 631 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 643.00 | 2 232 597.00 | 46.00 | 2 232 643.00 |
VW T.V.A. | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 996.00 | 2 130 273.00 | 341 223.00 | 2 508 996.00 |