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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 1 803.00 | 4 367.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 122.00 | 186 243.00 | 59 880.00 | 246 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 449.00 | 92 110.00 | 10 339.00 | 102 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 211.00 | | 448 211.00 | 448 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 161.00 | 280 155.00 | 1 378 005.00 | 1 658 161.00 |
BT Marchandises | 990 427.00 | 5 215.00 | 985 212.00 | 990 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 993.00 | 161 993.00 | 641 000.00 | 802 993.00 |
BZ Autres créances | 415 062.00 | | 415 062.00 | 415 062.00 |
CF Disponibilités | 438 835.00 | | 438 835.00 | 438 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 593.00 | 167 208.00 | 2 585 385.00 | 2 752 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 754.00 | 447 364.00 | 3 963 390.00 | 4 410 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 870.00 | | | 524 870.00 |
CU Autres participations | 778 502.00 | | 778 502.00 | 778 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DG Autres réserves | 676 622.00 | | | 676 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 450.00 | | | 1 918 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 378.00 | | | 305 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 392.00 | | | 1 411 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
EA Autres dettes | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 940.00 | | | 2 044 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 390.00 | | | 3 963 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 863.00 | | | 1 710 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 324.00 | | -6 174.00 | 1 665 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 658 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 348 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 875.00 | | 6 686.00 | 342 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 279.00 | | -12 860.00 | 1 316 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 058.00 | 37 088.00 | 990.00 | 244 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 1 234.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 489.00 | 35 854.00 | 990.00 | 243 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 392.00 | 1 411 392.00 | | 1 411 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 706.00 | 76 660.00 | 46.00 | 76 706.00 |
UX Autres créances clients | 601 101.00 | 601 101.00 | | 601 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
VB T. V. A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 378.00 | 25 127.00 | 280 250.00 | 305 378.00 |
VI Groupe et associés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 518.00 | 383 518.00 | | 383 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 248.00 | 1 848 202.00 | 46.00 | 1 848 248.00 |
VW T.V.A. | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 114.00 | 1 710 863.00 | 280 250.00 | 1 991 114.00 |