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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 569.00 | 5 601.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 662.00 | 165 135.00 | 78 527.00 | 243 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 213.00 | 78 354.00 | 20 859.00 | 99 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 211.00 | | 448 211.00 | 448 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 324.00 | 244 058.00 | 1 421 267.00 | 1 665 324.00 |
BT Marchandises | 709 260.00 | 765.00 | 708 495.00 | 709 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 810.00 | 164 014.00 | 369 796.00 | 533 810.00 |
BZ Autres créances | 440 031.00 | | 440 031.00 | 440 031.00 |
CF Disponibilités | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 861.00 | 164 779.00 | 1 656 082.00 | 1 820 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 185.00 | 408 836.00 | 3 077 349.00 | 3 486 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 131.00 | | | 528 131.00 |
CU Autres participations | 778 502.00 | | 778 502.00 | 778 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 877.00 | 50 571.00 | | 57 877.00 |
DG Autres réserves | 302 880.00 | 391 910.00 | | 302 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 741.00 | 48 276.00 | | 523 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 204.00 | 1 599 462.00 | | 1 993 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248.00 | 27 645.00 | | 8 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | 15 884.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 209.00 | 893 109.00 | | 870 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 895.00 | 146 993.00 | | 106 895.00 |
EA Autres dettes | 91 483.00 | 63 660.00 | | 91 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 145.00 | 1 148 040.00 | | 1 084 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 349.00 | 2 747 502.00 | | 3 077 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 708.00 | 1 139 794.00 | | 1 081 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 962 818.00 | 28 749.00 | 6 991 567.00 | 6 962 818.00 |
FG Production vendue services | 152 479.00 | 1 982.00 | 154 461.00 | 152 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 297.00 | 30 731.00 | 7 146 028.00 | 7 115 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 846 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 083.00 | 116 125.00 | | 99 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 077.00 | 3 356.00 | | 13 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 208.00 | 4 000.00 | | 543 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 285.00 | 7 356.00 | | 556 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 607.00 | 16 225.00 | | 64 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 497.00 | 16 225.00 | | 113 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 787.00 | -8 869.00 | | 442 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 15 932.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 686.00 | 6 485 623.00 | | 7 804 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 945.00 | 6 437 347.00 | | 7 280 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 741.00 | 48 276.00 | | 523 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 806.00 | 18 995.00 | | 16 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 735.00 | | 546 659.00 | 1 623 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 1 316 279.00 | 3 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 071.00 | | 1 665 324.00 | 505 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 004.00 | | 342 875.00 | 502 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 498.00 | | 2 381.00 | 842 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 237.00 | | 538 108.00 | 781 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 348.00 | 37 066.00 | 453 356.00 | 660 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 348.00 | 36 497.00 | 453 356.00 | 660 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 530.00 | | 765.00 | 1 530.00 |
6T Sur comptes clients | 152 279.00 | 14 260.00 | 2 525.00 | 152 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 808.00 | 14 260.00 | 3 290.00 | 153 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 808.00 | 14 260.00 | 3 290.00 | 153 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 260.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 209.00 | 870 209.00 | | 870 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 566.00 | 79 920.00 | 9 646.00 | 89 566.00 |
UX Autres créances clients | 328 376.00 | 328 376.00 | | 328 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 433.00 | 205 433.00 | | 205 433.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248.00 | 5 811.00 | 2 437.00 | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 530.00 | 418 530.00 | | 418 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 257.00 | 1 535 610.00 | 9 646.00 | 1 545 257.00 |
VW T.V.A. | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 145.00 | 1 081 708.00 | 2 437.00 | 1 084 145.00 |