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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 844.00 | 334 284.00 | 140 560.00 | 474 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 654.00 | 326 065.00 | 41 589.00 | 367 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 205.00 | | 448 205.00 | 448 205.00 |
BF Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 735.00 | 660 348.00 | 963 387.00 | 1 623 735.00 |
BT Marchandises | 659 299.00 | 1 530.00 | 657 769.00 | 659 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 818.00 | 152 279.00 | 440 540.00 | 592 818.00 |
BZ Autres créances | 504 762.00 | | 504 762.00 | 504 762.00 |
CF Disponibilités | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 923.00 | 153 808.00 | 1 784 115.00 | 1 937 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 659.00 | 814 157.00 | 2 747 502.00 | 3 561 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 191.00 | | | 531 191.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 571.00 | 42 006.00 | | 50 571.00 |
DG Autres réserves | 391 910.00 | 825 270.00 | | 391 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 276.00 | 15 205.00 | | 48 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 462.00 | 1 991 186.00 | | 1 599 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 645.00 | 69 201.00 | | 27 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 109.00 | 1 324 535.00 | | 893 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 993.00 | 118 302.00 | | 146 993.00 |
EA Autres dettes | 63 660.00 | 133 545.00 | | 63 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 50 633.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 040.00 | 1 696 216.00 | | 1 148 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 502.00 | 3 687 403.00 | | 2 747 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 794.00 | 1 668 600.00 | | 1 139 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 679.00 | | 29 421.00 | 1 643 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 269.00 | | 781 237.00 | 26 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 269.00 | 23 096.00 | 1 623 735.00 | 26 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 096.00 | 842 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 655.00 | | 27 939.00 | 837 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 024.00 | | 1 482.00 | 806 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 325.00 | 54 119.00 | 23 096.00 | 629 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 325.00 | 54 119.00 | 23 096.00 | 629 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 319.00 | 33 472.00 | 23 512.00 | 142 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 319.00 | 35 002.00 | 23 512.00 | 142 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 319.00 | 35 002.00 | 23 512.00 | 142 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 002.00 | 23 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 109.00 | 893 109.00 | | 893 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 205.00 | 448 205.00 | | 448 205.00 |
UP Prêts | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 432.00 | 82 385.00 | 46.00 | 82 432.00 |
UX Autres créances clients | 391 952.00 | 391 952.00 | | 391 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 866.00 | 200 866.00 | | 200 866.00 |
VB T. V. A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 645.00 | 19 399.00 | 8 246.00 | 27 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 240.00 | 471 240.00 | | 471 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 550.00 | 1 649 504.00 | 46.00 | 1 649 550.00 |
VW T.V.A. | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 040.00 | 1 139 794.00 | 8 246.00 | 1 148 040.00 |