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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 183 232.00 | 178 258.00 | 4 974.00 | 183 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 926.00 | 14 634.00 | 6 291.00 | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 077.00 | 173 891.00 | 11 186.00 | 185 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 917.00 | 367 984.00 | 58 933.00 | 426 917.00 |
BT Marchandises | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | 62.00 | 404.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CF Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 496.00 | 62.00 | 294 434.00 | 294 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 413.00 | 368 046.00 | 353 367.00 | 721 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | -2 430.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 16 381.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 38 606.00 | 22 336.00 | | 38 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 811.00 | 176 382.00 | | 143 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 547.00 | 111 295.00 | | 128 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 985.00 | 31 014.00 | | 34 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 574.00 | 318 692.00 | | 313 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 367.00 | 342 215.00 | | 353 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 574.00 | 318 692.00 | | 313 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 811.00 | 176 382.00 | | 143 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 897.00 | | 1 355 897.00 | 1 355 897.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 317.00 | | 1 356 317.00 | 1 356 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 053.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 414.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 414.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 2 077.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 2 077.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -1 663.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 4 579.00 | | 10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 759.00 | 1 329 009.00 | | 1 357 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 488.00 | 1 312 628.00 | | 1 328 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 271.00 | 16 381.00 | | 29 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 756.00 | | 15 161.00 | 411 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 075.00 | | 15 161.00 | 374 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 620.00 | 3 364.00 | | 364 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 420.00 | 3 364.00 | | 363 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 62.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 62.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 62.00 | 106.00 | 1 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VC Groupe et associés | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 195.00 | 122 581.00 | 13 614.00 | 136 195.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 574.00 | 313 574.00 | | 313 574.00 |