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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 186 082.00 | 178 949.00 | 7 133.00 | 186 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 926.00 | 17 488.00 | 3 438.00 | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 094.00 | 175 875.00 | 14 219.00 | 190 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 783.00 | 373 512.00 | 61 271.00 | 434 783.00 |
BT Marchandises | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 389.00 | 244.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
CF Disponibilités | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 848.00 | 1 389.00 | 332 459.00 | 333 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 631.00 | 374 901.00 | 393 730.00 | 768 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 951.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 29 271.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 40 557.00 | 38 606.00 | | 40 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 917.00 | 143 811.00 | | 166 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 657.00 | 128 547.00 | | 155 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | 34 985.00 | | 30 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 230.00 | | |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 173.00 | 313 574.00 | | 353 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 730.00 | 353 367.00 | | 393 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 173.00 | 313 574.00 | | 353 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 312.00 | | 1 403 312.00 | 1 403 312.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 771.00 | | 1 403 771.00 | 1 403 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 1 335.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 1 335.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 802.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 802.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 533.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 10 891.00 | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 313.00 | 1 357 759.00 | | 1 405 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 363.00 | 1 328 488.00 | | 1 373 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 951.00 | 29 271.00 | | 31 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 917.00 | | 7 866.00 | 426 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 236.00 | | 7 866.00 | 389 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 984.00 | 5 528.00 | | 367 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 784.00 | 5 528.00 | | 366 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 1 327.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 1 327.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 1 327.00 | 1 187.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VC Groupe et associés | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 917.00 | 166 917.00 | | 166 917.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 010.00 | 124 396.00 | 13 614.00 | 138 010.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 173.00 | 353 173.00 | | 353 173.00 |