| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 370.00 | 762.00 | 1 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 583.00 | 72 835.00 | 152 748.00 | 225 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 387.00 | 168 748.00 | 194 639.00 | 363 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 402.00 | 243 153.00 | 385 249.00 | 628 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 145 067.00 | 1 803.00 | 143 264.00 | 145 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 929.00 | 1 803.00 | 225 126.00 | 226 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 331.00 | 244 956.00 | 610 375.00 | 855 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 922.00 | -1 016.00 | | 4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 518.00 | 4 607.00 | | -37 518.00 |
DK Provisions réglementées | 8 226.00 | 6 210.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | -15 985.00 | 18 186.00 | | -15 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 420.00 | 11 762.00 | | 26 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 420.00 | 11 762.00 | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 84 575.00 | | 118 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 862.00 | 76 000.00 | | 75 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 295.00 | 8 953.00 | | 11 295.00 |
EA Autres dettes | 394 145.00 | 424 898.00 | | 394 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 940.00 | 594 426.00 | | 599 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 375.00 | 624 374.00 | | 610 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 533.00 | | 1 642 533.00 | 1 642 533.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 796.00 | | 1 643 796.00 | 1 643 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 156.00 | 828.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 828.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 101.00 | 901.00 | | 17 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 166.00 | 3 816.00 | | 22 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 010.00 | -2 988.00 | | -21 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 333.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 038.00 | 1 808 114.00 | | 1 663 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 556.00 | 1 803 507.00 | | 1 700 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 518.00 | 4 607.00 | | -37 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 004.00 | 7 229.00 | 38 398.00 | 590 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 229.00 | | 628 402.00 | 7 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 25 200.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | | 588 970.00 | 6 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 660.00 | 350.00 | 540.00 | 24 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 112.00 | 6 879.00 | 37 857.00 | 551 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 570.00 | 38 583.00 | | 204 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 247.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 248.00 | 38 336.00 | | 203 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 210.00 | 3 172.00 | 1 156.00 | 6 210.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 331.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 762.00 | 25 089.00 | 10 431.00 | 11 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 074.00 | 1 803.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 1 803.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 046.00 | 30 922.00 | 13 661.00 | 20 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 294.00 | 12 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 101.00 | 1 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VC Groupe et associés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VI Groupe et associés | 393 693.00 | 393 693.00 | | 393 693.00 |
VP Divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 294.00 | 74 062.00 | 14 232.00 | 88 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |