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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 962.00 | 23 451.00 | 199 511.00 | 222 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 054.00 | 115 630.00 | 214 424.00 | 330 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 864.00 | 140 281.00 | 450 583.00 | 590 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 180 639.00 | 3 384.00 | 177 255.00 | 180 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 305.00 | 3 384.00 | 269 921.00 | 273 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 169.00 | 143 665.00 | 720 504.00 | 864 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 222.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 706.00 | 31 951.00 | | 37 706.00 |
DK Provisions réglementées | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 53 571.00 | 40 557.00 | | 53 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 155 657.00 | | 86 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 30 389.00 | | 45 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 524 956.00 | 210.00 | | 524 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 208.00 | 353 173.00 | | 658 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 504.00 | 393 730.00 | | 720 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 623.00 | | 1 493 623.00 | 1 493 623.00 |
FG Production vendue services | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 697.00 | | 1 495 697.00 | 1 495 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 881.00 | 9.00 | | 5 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 355.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | 1 862.00 | | 10 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 189.00 | 6.00 | | 13 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 798.00 | 1 862.00 | | 23 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 917.00 | -1 507.00 | | -17 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 11 615.00 | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 029.00 | 1 405 313.00 | | 1 603 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 323.00 | 1 373 363.00 | | 1 565 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 706.00 | 31 951.00 | | 37 706.00 |