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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 42.00 | 201.00 | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 882.00 | 36 904.00 | 166 978.00 | 203 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 193.00 | 131 049.00 | 197 144.00 | 328 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 165.00 | 169 195.00 | 400 970.00 | 570 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 184 602.00 | 1 509.00 | 183 093.00 | 184 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CF Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 942.00 | 1 509.00 | 274 433.00 | 275 942.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 107.00 | 170 704.00 | 675 403.00 | 846 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 172.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895.00 | 37 706.00 | | -1 895.00 |
DK Provisions réglementées | 6 137.00 | 7 308.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506.00 | 53 571.00 | | 13 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 044.00 | 8 725.00 | | 13 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 044.00 | 8 725.00 | | 13 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 976.00 | 86 645.00 | | 91 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 45 203.00 | | 43 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 404.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 512 367.00 | 524 956.00 | | 512 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 853.00 | 658 208.00 | | 648 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 403.00 | 720 504.00 | | 675 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 706.00 | | 1 579 706.00 | 1 579 706.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 794.00 | | 1 579 794.00 | 1 579 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 359.00 | 5 881.00 | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 154.00 | 5 881.00 | | 41 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 188.00 | 13 189.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 983.00 | 23 798.00 | | 39 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | -17 917.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 15 070.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 712.00 | 1 603 029.00 | | 1 634 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 607.00 | 1 565 323.00 | | 1 636 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895.00 | 37 706.00 | | -1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 864.00 | | 21 076.00 | 590 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 775.00 | 570 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 775.00 | 532 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | | 242.00 | 24 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 016.00 | | 20 833.00 | 553 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 281.00 | 33 894.00 | 4 980.00 | 140 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 42.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 081.00 | 33 852.00 | 4 980.00 | 139 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 308.00 | 3 188.00 | 4 359.00 | 7 308.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 725.00 | 13 044.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 384.00 | 1 509.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 1 509.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 417.00 | 17 741.00 | 16 468.00 | 19 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 725.00 | 8 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 188.00 | 4 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VC Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VI Groupe et associés | 512 146.00 | 512 146.00 | | 512 146.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 132.00 | 59 352.00 | 13 780.00 | 73 132.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 853.00 | 648 853.00 | | 648 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |