| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 123.00 | 470.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 269.00 | 53 895.00 | 155 375.00 | 209 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 964.00 | 149 353.00 | 185 611.00 | 334 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 004.00 | 204 570.00 | 385 434.00 | 590 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 157 920.00 | 2 074.00 | 155 846.00 | 157 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 014.00 | 2 074.00 | 238 940.00 | 241 014.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 018.00 | 206 644.00 | 624 374.00 | 831 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 016.00 | 879.00 | | -1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | -1 895.00 | | 4 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | 6 137.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186.00 | 13 506.00 | | 18 186.00 |
DP Provisions pour risques | 11 762.00 | 13 044.00 | | 11 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 762.00 | 13 044.00 | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 91 976.00 | | 84 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 000.00 | 43 466.00 | | 76 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 953.00 | 1 044.00 | | 8 953.00 |
EA Autres dettes | 424 898.00 | 512 367.00 | | 424 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 426.00 | 648 853.00 | | 594 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 374.00 | 675 403.00 | | 624 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 679.00 | | 1 788 679.00 | 1 788 679.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 980.00 | | 1 788 980.00 | 1 788 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828.00 | 4 359.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 41 154.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | 3 188.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 39 983.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 1 171.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | 2 373.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 114.00 | 1 634 712.00 | | 1 808 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 507.00 | 1 636 607.00 | | 1 803 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | -1 895.00 | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 165.00 | | 19 839.00 | 570 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 310.00 | | 350.00 | 24 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 075.00 | | 19 037.00 | 532 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 452.00 | 13 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 195.00 | 35 375.00 | | 169 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 81.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 953.00 | 35 294.00 | | 167 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 137.00 | 901.00 | 828.00 | 6 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 044.00 | 11 762.00 | 13 044.00 | 13 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 181.00 | 12 662.00 | 13 872.00 | 19 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VC Groupe et associés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VI Groupe et associés | 424 620.00 | 424 620.00 | | 424 620.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 804.00 | 70 572.00 | 14 232.00 | 84 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 426.00 | 594 426.00 | | 594 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |