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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 786.00 | 39 168.00 | 619.00 | 39 786.00 |
AH Fonds commercial | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 731.00 | 163 645.00 | 2 085.00 | 165 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 161.00 | 248 100.00 | 273 061.00 | 521 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 888.00 | 450 913.00 | 382 975.00 | 833 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
BN En cours de production de biens | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 228.00 | 9 918.00 | 1 444 310.00 | 1 454 228.00 |
BZ Autres créances | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
CF Disponibilités | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 809.00 | 9 918.00 | 2 225 891.00 | 2 235 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 697.00 | 460 831.00 | 2 608 866.00 | 3 069 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 617 044.00 | 479 489.00 | | 617 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 371.00 | 287 555.00 | | 73 371.00 |
DL TOTAL (I) | 897 947.00 | 974 576.00 | | 897 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 599.00 | 31 124.00 | | 134 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 120 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 962.00 | 495 292.00 | | 855 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 058.00 | 814 121.00 | | 633 058.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 3 669.00 | | 12 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 919.00 | 1 499 370.00 | | 1 710 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 866.00 | 2 473 946.00 | | 2 608 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 559.00 | 1 427 682.00 | | 1 590 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 622.00 | | 344 622.00 | 344 622.00 |
FG Production vendue services | 3 982 219.00 | 116 199.00 | 4 098 418.00 | 3 982 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 841.00 | 116 199.00 | 4 443 040.00 | 4 326 841.00 |
FM Production stockée | | | 15 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 225.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 51 255.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 4 368.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 179.00 | 52 020.00 | | 12 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 56 388.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 419.00 | -5 133.00 | | -9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 572.00 | 115 264.00 | | -22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 193.00 | 4 619 502.00 | | 4 655 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 822.00 | 4 331 947.00 | | 4 581 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 371.00 | 287 555.00 | | 73 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 171.00 | 127 347.00 | | 84 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 513.00 | | 106 447.00 | 1 119 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 072.00 | 833 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 281.00 | 128 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 816.00 | 686 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 018.00 | | 1 360.00 | 159 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 621.00 | | 105 087.00 | 939 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 611.00 | 81 196.00 | 379 893.00 | 749 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 629.00 | 17 540.00 | 31 001.00 | 52 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 982.00 | 63 655.00 | 348 892.00 | 696 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 637.00 | | 124 719.00 | 134 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 637.00 | | 124 719.00 | 134 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 637.00 | | 124 719.00 | 134 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 962.00 | 855 962.00 | | 855 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 345.00 | | | 1 442 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 045.00 | 88 685.00 | 120 360.00 | 209 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
VP Divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 781.00 | 1 767 881.00 | 18 900.00 | 1 786 781.00 |
VW T.V.A. | 257 281.00 | 257 281.00 | | 257 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 919.00 | 1 625 560.00 | 160 360.00 | 1 785 919.00 |