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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 925.00 | 47 929.00 | 8 996.00 | 56 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 714.00 | 57 987.00 | 22 727.00 | 80 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 392.00 | 388 191.00 | 301 201.00 | 689 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 746.00 | 494 107.00 | 346 640.00 | 840 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
BN En cours de production de biens | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 665.00 | 9 546.00 | 1 123 119.00 | 1 132 665.00 |
BZ Autres créances | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CF Disponibilités | 1 455 306.00 | | 1 455 306.00 | 1 455 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 850.00 | 9 546.00 | 2 832 304.00 | 2 841 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 596.00 | 503 653.00 | 3 178 944.00 | 3 682 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 827 633.00 | 755 775.00 | | 827 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | 119 763.00 | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 952.00 | 1 083 070.00 | | 1 084 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 511.00 | 185 385.00 | | 1 070 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 012.00 | 669 638.00 | | 341 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 214.00 | 675 077.00 | | 569 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 255.00 | 172 738.00 | | 113 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 992.00 | 1 782 880.00 | | 2 093 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 944.00 | 2 865 950.00 | | 3 178 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 649 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 526.00 | 1 031.00 | 170 557.00 | 169 526.00 |
FG Production vendue services | 2 623 330.00 | | 2 623 330.00 | 2 623 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 857.00 | 1 031.00 | 2 793 888.00 | 2 792 857.00 |
FM Production stockée | | | 245 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 934.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 300.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 551.00 | 1 300.00 | | 20 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 551.00 | 840.00 | | 20 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 54 962.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 055.00 | 4 078 926.00 | | 3 123 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 269.00 | 3 959 163.00 | | 3 073 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | 119 763.00 | | 49 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 043.00 | | 178 903.00 | 738 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 840 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 200.00 | 770 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 975.00 | | 14 950.00 | 41 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 353.00 | | 163 953.00 | 682 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 372.00 | 83 934.00 | 76 200.00 | 486 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 6 495.00 | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 938.00 | 77 439.00 | 76 200.00 | 444 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 012.00 | 341 012.00 | | 341 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 222.00 | 1 121 222.00 | | 1 121 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VC Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 477.00 | 102 223.00 | 932 187.00 | 1 070 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 362.00 | | | 937 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VP Divers | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 899.00 | 1 220 899.00 | | 1 220 899.00 |
VW T.V.A. | 244 737.00 | 244 737.00 | | 244 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 992.00 | 1 125 738.00 | 932 187.00 | 2 093 992.00 |