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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 975.00 | 39 974.00 | 2 001.00 | 41 975.00 |
AH Fonds commercial | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 053.00 | 125 313.00 | 7 740.00 | 133 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 146.00 | 267 496.00 | 286 649.00 | 554 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 385.00 | 432 784.00 | 403 601.00 | 836 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 631.00 | 10 168.00 | 1 252 463.00 | 1 262 631.00 |
BZ Autres créances | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
CF Disponibilités | 458 526.00 | | 458 526.00 | 458 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 283.00 | 10 168.00 | 2 022 115.00 | 2 032 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 668.00 | 442 952.00 | 2 425 716.00 | 2 868 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 690 415.00 | 617 044.00 | | 690 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 285.00 | 73 371.00 | | 65 285.00 |
DL TOTAL (I) | 963 232.00 | 897 947.00 | | 963 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 328.00 | 134 599.00 | | 214 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 066.00 | 855 962.00 | | 482 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 053.00 | 633 058.00 | | 618 053.00 |
EA Autres dettes | 103 037.00 | 12 300.00 | | 103 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 484.00 | 1 710 919.00 | | 1 462 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 716.00 | 2 608 866.00 | | 2 425 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 290.00 | 1 590 559.00 | | 1 280 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 554.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 802.00 | 3 603.00 | 99 405.00 | 95 802.00 |
FG Production vendue services | 4 744 756.00 | | 4 744 756.00 | 4 744 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 558.00 | 3 603.00 | 4 844 161.00 | 4 840 558.00 |
FM Production stockée | | | 17 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 3 000.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 3 000.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 240.00 | | 8 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 12 419.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 324.00 | -9 419.00 | | -7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 512.00 | -22 572.00 | | -9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 664.00 | 4 655 193.00 | | 4 877 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 379.00 | 4 581 822.00 | | 4 812 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 285.00 | 73 371.00 | | 65 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 920.00 | 84 171.00 | | 72 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 888.00 | | 95 416.00 | 833 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 919.00 | 836 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 919.00 | 687 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 097.00 | | 2 189.00 | 128 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 891.00 | | 93 227.00 | 686 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 913.00 | 74 790.00 | 92 919.00 | 450 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 168.00 | 806.00 | | 39 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 745.00 | 73 983.00 | 92 919.00 | 411 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | 250.00 | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 918.00 | 250.00 | | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 250.00 | | 9 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 066.00 | 482 066.00 | | 482 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 444.00 | | | 1 250 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 056.00 | 76 863.00 | 155 563.00 | 259 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 339.00 | 1 440 439.00 | 18 900.00 | 1 459 339.00 |
VW T.V.A. | 244 267.00 | 244 267.00 | | 244 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 484.00 | 1 305 291.00 | 175 563.00 | 1 507 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |