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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 431.00 | 65 401.00 | 18 030.00 | 83 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 954.00 | 486 178.00 | 220 776.00 | 706 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 025.00 | 608 504.00 | 252 521.00 | 861 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
BN En cours de production de biens | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 816.00 | 9 546.00 | 679 269.00 | 688 816.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 1 307 376.00 | | 1 307 376.00 | 1 307 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 998.00 | 9 546.00 | 2 517 451.00 | 2 526 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 023.00 | 618 050.00 | 2 769 973.00 | 3 388 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 127 419.00 | 827 633.00 | | 127 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 465.00 | 49 786.00 | | 55 465.00 |
DL TOTAL (I) | 390 417.00 | 1 084 952.00 | | 390 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 647.00 | 1 070 511.00 | | 1 226 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 399.00 | 341 012.00 | | 354 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 362.00 | 569 214.00 | | 422 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 241.00 | 113 255.00 | | 354 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 556.00 | 2 093 992.00 | | 2 379 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 973.00 | 3 178 944.00 | | 2 769 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 954.00 | 1 125 738.00 | | 1 689 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
FG Production vendue services | 2 365 166.00 | 10 372.00 | 2 375 538.00 | 2 365 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 654.00 | 10 372.00 | 2 534 026.00 | 2 523 654.00 |
FM Production stockée | | | 199 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | 51.00 | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 20 551.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 20 551.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 7 224.00 | | 29 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 344.00 | 3 123 055.00 | | 2 762 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 879.00 | 3 073 269.00 | | 2 706 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 465.00 | 49 786.00 | | 55 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 022.00 | 52 480.00 | | 35 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 746.00 | | 20 279.00 | 840 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 106.00 | | 20 279.00 | 770 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 107.00 | 114 397.00 | | 494 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 929.00 | 8 996.00 | | 47 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 178.00 | 105 401.00 | | 446 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 241.00 | 354 241.00 | | 354 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 677 373.00 | 677 373.00 | | 677 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 141.00 | 536 539.00 | 672 308.00 | 1 226 141.00 |
VI Groupe et associés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 939.00 | 744 939.00 | | 744 939.00 |
VW T.V.A. | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 556.00 | 1 689 954.00 | 672 308.00 | 2 379 556.00 |