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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 975.00 | 40 704.00 | 1 271.00 | 41 975.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 48 538.00 | 19 176.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 000.00 | 311 047.00 | 252 952.00 | 564 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 404.00 | 400 290.00 | 287 114.00 | 687 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
BN En cours de production de biens | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 745.00 | 9 546.00 | 1 153 199.00 | 1 162 745.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 795 847.00 | | 795 847.00 | 795 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 530.00 | 9 546.00 | 2 243 984.00 | 2 253 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 934.00 | 409 836.00 | 2 531 098.00 | 2 940 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 630 700.00 | 690 415.00 | | 630 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 075.00 | 65 285.00 | | 225 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 307.00 | 963 232.00 | | 1 063 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 799.00 | 214 328.00 | | 202 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 45 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 154.00 | 482 066.00 | | 505 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 838.00 | 618 053.00 | | 614 838.00 |
EA Autres dettes | | 103 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 790.00 | 1 462 484.00 | | 1 467 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 098.00 | 2 425 716.00 | | 2 531 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 182.00 | 1 305 291.00 | | 1 322 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 703.00 | 8 088.00 | 88 791.00 | 80 703.00 |
FG Production vendue services | 4 356 924.00 | 186 991.00 | 4 543 915.00 | 4 356 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 627.00 | 195 079.00 | 4 632 706.00 | 4 437 627.00 |
FM Production stockée | | | 87 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | 850.00 | | 6 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 250.00 | 850.00 | | 99 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 8 174.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 422.00 | 8 174.00 | | 103 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | -7 324.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 218.00 | -9 512.00 | | 62 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 585.00 | 4 877 664.00 | | 4 853 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 510.00 | 4 812 379.00 | | 4 628 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 075.00 | 65 285.00 | | 225 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 237.00 | 72 920.00 | | 62 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 385.00 | | 59 906.00 | 836 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 685.00 | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 887.00 | 687 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 311.00 | 41 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 892.00 | 631 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 199.00 | | 51 406.00 | 687 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 8 500.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 784.00 | 74 220.00 | 106 714.00 | 432 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974.00 | 730.00 | | 39 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 809.00 | 73 490.00 | 106 714.00 | 392 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | | 622.00 | 10 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | | 622.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 168.00 | | 622.00 | 10 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 154.00 | 505 154.00 | | 505 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 302.00 | 1 151 302.00 | | 1 151 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 468.00 | 56 860.00 | 145 608.00 | 202 468.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 831.00 | 1 231 116.00 | 13 715.00 | 1 244 831.00 |
VW T.V.A. | 181 863.00 | 181 863.00 | | 181 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 790.00 | 1 322 182.00 | 145 608.00 | 1 467 790.00 |