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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 975.00 | 41 434.00 | 542.00 | 41 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 53 099.00 | 14 615.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 639.00 | 391 839.00 | 222 799.00 | 614 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 043.00 | 486 372.00 | 251 671.00 | 738 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 093.00 | 9 546.00 | 1 872 547.00 | 1 882 093.00 |
BZ Autres créances | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CF Disponibilités | 490 063.00 | | 490 063.00 | 490 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 826.00 | 9 546.00 | 2 614 279.00 | 2 623 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 869.00 | 495 918.00 | 2 865 950.00 | 3 361 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 755 775.00 | 630 700.00 | | 755 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 763.00 | 225 075.00 | | 119 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 070.00 | 1 063 307.00 | | 1 083 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 385.00 | 202 799.00 | | 185 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 042.00 | 145 000.00 | | 80 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 638.00 | 505 154.00 | | 669 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 077.00 | 614 838.00 | | 675 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 880.00 | 1 467 790.00 | | 1 782 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 950.00 | 2 531 098.00 | | 2 865 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 225.00 | 1 322 182.00 | | 1 649 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 076.00 | 11 285.00 | 144 361.00 | 133 076.00 |
FG Production vendue services | 4 193 085.00 | 23 868.00 | 4 216 953.00 | 4 193 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 161.00 | 35 153.00 | 4 361 314.00 | 4 326 161.00 |
FM Production stockée | | | -292 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 082.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | 32 361.00 | | 7 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 6 994.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 99 250.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 249.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 103 422.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -4 172.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 962.00 | 62 218.00 | | 54 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 926.00 | 4 853 585.00 | | 4 078 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 163.00 | 4 628 510.00 | | 3 959 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 763.00 | 225 075.00 | | 119 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 441.00 | 62 237.00 | | 62 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 404.00 | | 50 639.00 | 687 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 714.00 | | 50 639.00 | 631 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 290.00 | 86 082.00 | | 400 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 704.00 | 730.00 | | 40 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 586.00 | 85 353.00 | | 359 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 638.00 | 669 638.00 | | 669 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 650.00 | 1 870 650.00 | | 1 870 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 014.00 | 51 359.00 | 133 655.00 | 185 014.00 |
VI Groupe et associés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 618.00 | 2 016 903.00 | 13 715.00 | 2 030 618.00 |
VW T.V.A. | 326 490.00 | 326 490.00 | | 326 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 880.00 | 1 649 225.00 | 133 655.00 | 1 782 880.00 |