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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 152 494.00 | 78 982.00 | 73 511.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 164 995.00 | 327 639.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 801.00 | 573 483.00 | 18 318.00 | 591 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 791.00 | 343 151.00 | 116 640.00 | 459 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 979.00 | 1 200 759.00 | 612 220.00 | 1 812 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 059.00 | 9 806.00 | 517 253.00 | 527 059.00 |
BZ Autres créances | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CF Disponibilités | 783 768.00 | | 783 768.00 | 783 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 709.00 | 9 806.00 | 1 764 903.00 | 1 774 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 689.00 | 1 210 565.00 | 2 377 124.00 | 3 587 689.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 415.00 | 1 269 834.00 | | 1 343 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 026.00 | 273 581.00 | | 154 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 605.00 | 36 544.00 | | 29 605.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 116.00 | 1 623 959.00 | | 1 571 116.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 114.00 | 204 200.00 | | 148 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 590.00 | 99 580.00 | | 112 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 298.00 | 391 586.00 | | 359 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 288.00 | 164 574.00 | | 127 288.00 |
EA Autres dettes | 50 548.00 | 6 303.00 | | 50 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 008.00 | 867 413.00 | | 799 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 124.00 | 2 498 372.00 | | 2 377 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 751.00 | 764 903.00 | | 753 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 247.00 | | 72 096.00 | 1 841 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 364.00 | 1 812 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 364.00 | 1 696 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 825.00 | | 57 258.00 | 1 739 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 14 838.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 663.00 | 137 237.00 | 85 141.00 | 1 148 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 515.00 | 137 237.00 | 85 141.00 | 1 108 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 3 488.00 | 495.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 3 488.00 | 495.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 814.00 | 3 557.00 | 495.00 | 13 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 298.00 | 359 298.00 | | 359 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
UX Autres créances clients | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VB T. V. A. | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 114.00 | 104 027.00 | 44 087.00 | 148 114.00 |
VI Groupe et associés | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 762.00 | 668 762.00 | | 668 762.00 |
VW T.V.A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 838.00 | 753 751.00 | 44 087.00 | 797 838.00 |