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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 980.00 | 60 981.00 |
AN Terrains | 152 494.00 | 90 193.00 | 62 301.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 185 809.00 | 306 825.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 770.00 | 586 918.00 | 7 853.00 | 594 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 369.00 | 396 591.00 | 127 778.00 | 524 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 532.00 | 1 299 658.00 | 580 873.00 | 1 880 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 883.00 | 9 721.00 | 481 163.00 | 490 883.00 |
BZ Autres créances | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CF Disponibilités | 902 731.00 | | 902 731.00 | 902 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 134.00 | 9 721.00 | 1 824 413.00 | 1 834 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 666.00 | 1 309 379.00 | 2 405 287.00 | 3 714 666.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 441.00 | 1 343 415.00 | | 1 397 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 689.00 | 154 026.00 | | 181 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 851.00 | 29 605.00 | | 25 851.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 69.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 217.00 | 1 571 116.00 | | 1 649 217.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 140.00 | 148 114.00 | | 102 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 678.00 | 112 590.00 | | 65 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 309.00 | 359 298.00 | | 363 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 686.00 | 127 288.00 | | 205 686.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 50 548.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 070.00 | 799 008.00 | | 749 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 287.00 | 2 377 124.00 | | 2 405 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 849.00 | 753 751.00 | | 692 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 979.00 | | 67 892.00 | 1 812 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 1 880 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 1 764 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 719.00 | | 67 887.00 | 1 696 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | | 5.00 | 15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 759.00 | 99 239.00 | 339.00 | 1 200 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 611.00 | 99 239.00 | 339.00 | 1 160 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 166.00 | | 69.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 806.00 | | 85.00 | 9 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 806.00 | | 85.00 | 9 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 166.00 | 85.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 476 092.00 | | | 476 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 140.00 | 47 089.00 | 55 051.00 | 102 140.00 |
VI Groupe et associés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 105.00 | 596 105.00 | | 596 105.00 |
VW T.V.A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 900.00 | 692 849.00 | 55 051.00 | 747 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |