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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 152 494.00 | 100 205.00 | 52 289.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 248 251.00 | 244 383.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 273.00 | 577 724.00 | 353 549.00 | 931 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 636.00 | 385 262.00 | 27 374.00 | 412 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 789.00 | 1 355 062.00 | 753 728.00 | 2 108 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 473.00 | 11 577.00 | 417 896.00 | 429 473.00 |
BZ Autres créances | 185 194.00 | | 185 194.00 | 185 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CF Disponibilités | 530 275.00 | | 530 275.00 | 530 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 664.00 | 11 577.00 | 1 582 088.00 | 1 593 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 454.00 | 1 366 638.00 | 2 335 815.00 | 3 702 454.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 122.00 | 1 167 746.00 | | 1 336 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | 318 376.00 | | 10 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 174.00 | 20 733.00 | | 18 174.00 |
DK Provisions réglementées | 733.00 | 567.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 702.00 | 1 551 422.00 | | 1 409 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 751.00 | 22 280.00 | | 364 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 191.00 | 1 875.00 | | 79 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 035.00 | 432 167.00 | | 330 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 933.00 | 207 885.00 | | 127 933.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 10 449.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 114.00 | 678 256.00 | | 926 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 815.00 | 2 229 678.00 | | 2 335 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 111.00 | | 412 325.00 | 1 829 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 52 647.00 | 2 108 789.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 52 647.00 | 1 989 036.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 363.00 | | 412 320.00 | 1 709 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149.00 | | 5.00 | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 910.00 | 106 799.00 | 52 647.00 | 1 300 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 290.00 | 106 799.00 | 52 647.00 | 1 257 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567.00 | 166.00 | | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 1 893.00 | | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 1 893.00 | | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 251.00 | 2 059.00 | | 10 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 035.00 | 330 035.00 | | 330 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 415 599.00 | 415 599.00 | | 415 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 751.00 | 56 218.00 | 229 999.00 | 364 751.00 |
VI Groupe et associés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 871.00 | 621 871.00 | | 621 871.00 |
VW T.V.A. | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 114.00 | 607 581.00 | 229 999.00 | 916 114.00 |