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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 152 494.00 | 102 527.00 | 49 967.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 269 065.00 | 223 569.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 697.00 | 655 106.00 | 269 592.00 | 924 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 621.00 | 379 565.00 | 60 057.00 | 439 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 199.00 | 1 449 882.00 | 679 317.00 | 2 129 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 206.00 | 11 577.00 | 420 629.00 | 432 206.00 |
BZ Autres créances | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CF Disponibilités | 617 889.00 | | 617 889.00 | 617 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 035.00 | 11 577.00 | 1 587 459.00 | 1 599 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 234.00 | 1 461 459.00 | 2 266 776.00 | 3 728 234.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 794.00 | 1 336 122.00 | | 1 196 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 810.00 | 10 673.00 | | 140 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 615.00 | 18 174.00 | | 15 615.00 |
DK Provisions réglementées | 830.00 | 733.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 049.00 | 1 409 702.00 | | 1 398 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 531.00 | 364 751.00 | | 308 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | 79 191.00 | | 70 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | 330 035.00 | | 344 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 697.00 | 127 933.00 | | 144 697.00 |
EA Autres dettes | | 14 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 726.00 | 926 114.00 | | 868 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 776.00 | 2 335 815.00 | | 2 266 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 789.00 | | 57 653.00 | 2 108 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 243.00 | 2 129 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 243.00 | 2 009 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 036.00 | | 57 653.00 | 1 989 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 062.00 | 132 063.00 | 37 243.00 | 1 355 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 442.00 | 132 063.00 | 37 243.00 | 1 311 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 97.00 | | 733.00 |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | 97.00 | | 12 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 418 332.00 | 418 332.00 | | 418 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 531.00 | 56 728.00 | 232 084.00 | 308 531.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 979.00 | 511 979.00 | | 511 979.00 |
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 726.00 | 616 922.00 | 232 084.00 | 868 726.00 |