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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 41 344.00 | 2 276.00 | 43 620.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 152 494.00 | 95 552.00 | 56 942.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 206 623.00 | 286 011.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 419.00 | 590 236.00 | 7 184.00 | 597 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 772.00 | 327 822.00 | 77 950.00 | 405 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 061.00 | 1 261 576.00 | 506 484.00 | 1 768 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 233.00 | 9 684.00 | 414 549.00 | 424 233.00 |
BZ Autres créances | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CF Disponibilités | 866 448.00 | | 866 448.00 | 866 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 340.00 | 9 684.00 | 1 654 656.00 | 1 664 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 400.00 | 1 271 260.00 | 2 161 140.00 | 3 432 400.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 131.00 | 1 397 441.00 | | 1 229 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 615.00 | 181 689.00 | | 288 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 292.00 | 25 851.00 | | 23 292.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | 235.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 439.00 | 1 649 217.00 | | 1 585 439.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 051.00 | 102 140.00 | | 55 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 65 678.00 | | 1 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 1 170.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 518.00 | 363 309.00 | | 334 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 998.00 | 205 686.00 | | 171 998.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 11 088.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 702.00 | 749 070.00 | | 568 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 140.00 | 2 405 287.00 | | 2 161 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 652.00 | 692 849.00 | | 541 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 532.00 | | 1 790 439.00 | 1 880 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 138.00 | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 911.00 | 1 768 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887 773.00 | 1 648 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 128.00 | | 3 472.00 | 101 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 267.00 | | 1 771 825.00 | 1 764 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 143.00 | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 658.00 | 85 424.00 | 123 506.00 | 1 299 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | 1 196.00 | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 510.00 | 84 228.00 | 123 506.00 | 1 259 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 166.00 | | 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 721.00 | | 37.00 | 9 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 721.00 | | 37.00 | 9 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 956.00 | 166.00 | 37.00 | 16 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 518.00 | 334 518.00 | | 334 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 051.00 | 32 771.00 | 22 280.00 | 55 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 422.00 | 496 422.00 | | 496 422.00 |
VW T.V.A. | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 932.00 | 541 652.00 | 22 280.00 | 563 932.00 |