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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 152 494.00 | 97 883.00 | 54 611.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 492 633.00 | 227 437.00 | 265 197.00 | 492 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 043.00 | 567 259.00 | 4 784.00 | 572 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 192.00 | 364 710.00 | 47 482.00 | 412 192.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 111.00 | 1 300 910.00 | 528 202.00 | 1 829 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 961.00 | 9 684.00 | 691 278.00 | 700 961.00 |
BZ Autres créances | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CF Disponibilités | 589 270.00 | | 589 270.00 | 589 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 160.00 | 9 684.00 | 1 701 476.00 | 1 711 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 271.00 | 1 310 593.00 | 2 229 678.00 | 3 540 271.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 746.00 | 1 229 131.00 | | 1 167 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 376.00 | 288 615.00 | | 318 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 733.00 | 23 292.00 | | 20 733.00 |
DK Provisions réglementées | 567.00 | 401.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 422.00 | 1 585 439.00 | | 1 551 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 280.00 | 55 051.00 | | 22 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 892.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 4 770.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 167.00 | 334 518.00 | | 432 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 885.00 | 171 998.00 | | 207 885.00 |
EA Autres dettes | 10 449.00 | 472.00 | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 256.00 | 568 702.00 | | 678 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 678.00 | 2 161 140.00 | | 2 229 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 656.00 | 541 652.00 | | 674 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 061.00 | | 89 543.00 | 1 768 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 492.00 | 1 829 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | 1 709 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 318.00 | | 89 537.00 | 1 648 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | 6.00 | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 576.00 | 67 826.00 | 28 493.00 | 1 261 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 344.00 | 2 276.00 | | 41 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 232.00 | 65 550.00 | 28 493.00 | 1 220 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | 166.00 | | 401.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085.00 | 166.00 | 7 000.00 | 17 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 167.00 | 432 167.00 | | 432 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 687 088.00 | 687 088.00 | | 687 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 057.00 | 770 057.00 | | 770 057.00 |
VW T.V.A. | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 656.00 | 674 656.00 | | 674 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | 18 513.00 | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 073.00 | 34 065.00 | | 21 073.00 |
ST Autres comptes | 170 627.00 | 175 620.00 | | 170 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 272.00 | 42 250.00 | | 51 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 371.00 | 23 312.00 | | 12 371.00 |
YT Sous‐traitance | 466 699.00 | 242 192.00 | | 466 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 291.00 | 240 899.00 | | 256 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 608.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 550.00 | 9 298.00 | | 9 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 638.00 | 27 811.00 | | 25 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 062.00 | 437 637.00 | | 485 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 230.00 | 357 207.00 | | 407 230.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 962.00 | 735 634.00 | | 965 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |