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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 95.00 | 95.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 3 599.00 | 4 054.00 | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 055.00 | 114 744.00 | 425 311.00 | 540 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 022.00 | 139 241.00 | 946 781.00 | 1 086 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 744.00 | 5 993.00 | 203 751.00 | 209 744.00 |
BT Marchandises | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 147.00 | 25 484.00 | 704 662.00 | 730 147.00 |
BZ Autres créances | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
CF Disponibilités | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 859.00 | 31 478.00 | 1 294 381.00 | 1 325 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 881.00 | 170 719.00 | 2 241 162.00 | 2 411 881.00 |
CU Autres participations | 304 516.00 | | 304 516.00 | 304 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 486 894.00 | 245 197.00 | | 486 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 024.00 | 351 546.00 | | 55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 599 118.00 | 653 944.00 | | 599 118.00 |
DP Provisions pour risques | 28 884.00 | 44 353.00 | | 28 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 884.00 | 44 353.00 | | 28 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 513.00 | 436 385.00 | | 531 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 453.00 | 191 703.00 | | 54 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 326.00 | 116 549.00 | | 111 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 910.00 | 580 168.00 | | 464 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 047.00 | 441 537.00 | | 416 047.00 |
EA Autres dettes | 29 121.00 | 24 595.00 | | 29 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 785.00 | 14 860.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 159.00 | 1 805 800.00 | | 1 613 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 162.00 | 2 504 097.00 | | 2 241 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 549.00 | 1 406 544.00 | | 1 180 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 037.00 | 50 000.00 | | 54 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FG Production vendue services | 4 751 111.00 | | 4 751 111.00 | 4 751 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 038.00 | | 4 843 038.00 | 4 843 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 45 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 210.00 | 313 149.00 | | 13 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 210.00 | 313 157.00 | | 13 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 425.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 43 436.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 43 861.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 887.00 | 269 296.00 | | 10 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 466.00 | -1 500.00 | | -6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 336.00 | 4 089 148.00 | | 5 166 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 312.00 | 3 737 602.00 | | 5 111 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 024.00 | 351 546.00 | | 55 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 724.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 954.00 | 4 023.00 | | 11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 137.00 | 76 232.00 | 137 577.00 | 882 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 925.00 | 1 086 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 925.00 | 553 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 590.00 | 76 232.00 | | 487 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 554.00 | | 137 577.00 | 313 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 476.00 | 63 957.00 | 8 193.00 | 83 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | 19.00 | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | 63 938.00 | 8 193.00 | 62 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 353.00 | 25 384.00 | 40 853.00 | 44 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 353.00 | 25 384.00 | 40 853.00 | 44 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 612 121.00 | | | 612 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VC Groupe et associés | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 475.00 | 156 192.00 | 321 283.00 | 477 475.00 |
VI Groupe et associés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 282.00 | 999 667.00 | 146 615.00 | 1 146 282.00 |
VW T.V.A. | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 832.00 | 1 180 549.00 | 321 283.00 | 1 501 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |